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弱现实下矿价上行驱动受限 同时高价易引发政策调控风险

发布日期:2024-03-25 13:47    点击次数:197

  利多因素:

  1、稳增长利好政策推出,宏观强预期持续发酵,提振市场情绪;

  2、淡季钢价上行带来钢材利润改善,矿石需求下行预期减弱;

  3、矿石库存总量虽回升,但依旧是同期低位,补库预期支撑矿价;

  利空因素:

  1、前期监管频发,且矿价重回高位,监管担忧存在;

  2、钢厂生产弱稳,矿石需求持续下行,弱势需求易抑制矿价;

  2、海外矿商发运和港口到货高位弱稳,而内矿生产也积极,矿石供应维持高位;

  主导逻辑:乐观情绪下铁矿石期价强势上行,但铁矿石供需格局持续走弱,库存延续大幅累库,钢厂利润收缩倒逼钢厂减产增多,本周样本钢厂日均铁水产量和进口矿日耗环比大幅下降,双双刷新近期新低,弱势需求抑制矿价,且近期钢价上行并未带来长流程钢厂经营状况改善,多数钢厂依旧亏损,需求端利空效应未退。与此同时,国内港口到货高位有所回落,且海外矿商发运环比微降,整体仍维持相对高位,且按船期推算后面国内港口到货依然偏高,海外矿石供应延续平稳,相应的国内矿山生产季节性走弱,但降幅有限,铁矿石供应维持相对高位。总之,得益于市场情绪回暖,贴水矿价再度走强,但目前矿市供需格局持续走弱,矿石需求不断下行,而供应维持高位,弱现实下矿价上行驱动受限,同时高价易引发政策调控风险,高位矿价谨慎乐观,重点关注成材端表现。



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