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道达投资手记:两大原因致回调 A股有望继续冲高

发布日期:2024-02-05 12:45    点击次数:77

  大盘经历5个交易日上涨后,10月31日(周二)总算露出了些许疲态。

  A股周二出现回调,主要有以下两大原因。

  首先是上市公司三季报披露结束。一般来说,赶在最后期限公布季报的公司,业绩大概率不太亮眼,实际情况也正好验证这个逻辑。比如锂电行业的某龙头公司,三季度净利润仅1.6亿元,同比下降97.88%,周二大跌超6%,带弱整个锂矿板块。还有地产某龙头企业,三季度净利润亏损十几亿元,同比下降超200%,盘中一度把地产板块带下去。很多业绩不及预期的个股出现下跌,而且不少都是大盘股,对市场指数或相关板块的影响自然比较大。从达哥的视角来说,除了房地产公司业绩普遍不太好以外,其他行业的财报只能说在预期之中,只是没有给股民带来更多超预期的惊喜罢了。

  其次可能是周二上午公布的经济数据。10月制造业PMI(采购经理指数)为49.5%,比上月下降0.7个百分点,这一数据影响了市场情绪和汇率表现。达哥比较看重这个数据,因为其反映的是复苏预期。

  涨停股较周一大幅减少

  整体来说,周二大盘的表现和周一预期一样,目前上证指数5分钟级别的箱体震荡比较清晰,按照常规的走势结构发展来看,向上延伸的概率更大。

  大盘在周二出现震荡,是为了消化连涨几个交易日后的获利盘,以及10日均线的下行压力。

  我们需要关注震荡之后向上拉升的力度问题。从达哥的视角来说,出现冲高乏力的概率并不小,届时可能会出现更大力度的调整,由日K线上的角度来说,会有比较明显的回踩。

  成交没有持续放量,说明趋势扭转急不得,在量能方面只能慢慢来吧,只要能够维持在9000亿元之上,就可以保持乐观。要是后面继续缩量,又回到8000亿元左右,甚至更低,那就要注意风险。

  如果从结构演绎的角度来讲,周二调整可以算是这波反弹的第一次分歧,第一次分歧之后,从概率上来说,可能是活跃板块的回流或者新龙头超预期等,届时市场对应的交易策略可能就出来了。

  这就涉及到经验层面的东西。尤其是在市场经历震荡后的拉升阶段,可能就是短短几个交易日,在市场分歧之后形成共识的板块,很可能会成为接下来市场走好时引领整个盘面情绪的龙头板块。

  从强势股的角度来观察,周二涨停个股较周一大幅减少,跌停个股近20只,不少个股开始走A字型,亏钱效应非常明显,是典型的情绪退潮走法,说明需要有新的方向引领。可以说,接下来的几个交易日,将是关注板块的重要时间窗口。

  煤炭开采板块昨日走强

  当下的主流仍然围绕在华为概念附近,尽管华为概念周二出现调整,但股民基础很好,很多股民对其寄予厚望。不过从我的视角来说,达哥对硬科技的观察,目前震荡的方向并不明朗。

  从我的角度来说,由于华为概念起跑时间比较早,后续还能否继续引领并跑赢大盘,达哥比较怀疑。这就好像跑马拉松,一开始就发力,很难让人相信其能一直这样跑到终点。当然,从短期来说,选择强势股的回调机会,这个策略也不错。

  煤炭开采板块走强。有券商观点认为,煤企高利润有望长期持续,高现金流背景下不断提高分红比例,高股息、资源行业的煤炭板块,未来将走上价值重估的慢牛之路。板块走势上,周二在60日均线附近获得支撑反弹,但还未完全摆脱这波调整所形成的下跌通道,且量能配合一般,上涨持续性还有待观察。

  医药制造板块仍然活跃。板块中仍有不少品种涨停,隔夜美国减肥药龙头诺和诺德股价大涨超3%,导致周二A股相关品种活跃。板块走势上,周二是十字星形态,短线累计涨幅已经不小,开始出现分歧,不适合追高,要新介入的话,最好等回调。

  总的来说,周二市场震荡是为了消化获利盘及10日均线的压力。从缩量情况来看,已经消化得差不多了,后续有望继续冲高。市场将会迎来一个非常重要的观察主流板块的窗口。

  策略上,以持股待涨为主,但可考虑进行高低切换调仓,把短线累计涨幅较大的品种高抛,并切换至近期低位蓄势充分且累计涨幅还不大的品种。



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